私募大佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季(jì)度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的(de)努(nǔ)力(lì)，主要调(diào)整(zhěng)已基(jī)本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产(chǎn)替代(dài)和(hé)业务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤)东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今(jīn)年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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